據(jù)外媒報(bào)道，Bill Hwang利用了美國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)管漏洞，用衍生品避免了5%必須申報(bào)的規(guī)定，控制多家公司實(shí)際股權(quán)在10%以上，全球多家券商都有融資，德意志銀行DB也有融資，歐美日都有卷入，就看誰(shuí)虧得少。
據(jù)外媒報(bào)道，Bill Hwang利用了美國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)管漏洞，用衍生品避免了5%必須申報(bào)的規(guī)定，控制多家公司實(shí)際股權(quán)在10%以上，全球多家券商都有融資，德意志銀行DB也有融資，歐美日都有卷入，就看誰(shuí)虧得少。有分析人士指出，這次爆倉(cāng)總金額可能高達(dá)1200億美元(折合人民幣約7800億元)。在上述事件爆發(fā)之后，美股期指全線跳水。
未經(jīng)證實(shí)的市場(chǎng)傳言稱，Bill Hwang和Tengyue的Tao Li一共上杠桿對(duì)應(yīng)1200億美元的證券及衍生品，資本比例只有15%左右，800億做多中概股和科技股，400億對(duì)沖做空大盤和價(jià)值，上周五最低點(diǎn)時(shí)已經(jīng)被清零，高盛搶跑賣掉了105億美元，大摩賣掉80億美元，但是仍有多家券商沒(méi)有來(lái)得及出完貨，后續(xù)爆倉(cāng)的損失要各家券商承擔(dān)。
2021股票基金市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
截至2月底，公募基金行業(yè)總規(guī)模環(huán)比大增1.19萬(wàn)億元，達(dá)到21.78萬(wàn)億元，再次刷新歷史紀(jì)錄，環(huán)比增量與增幅均創(chuàng)去年7月以來(lái)新高。
基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，截至2021年2月底，我國(guó)境內(nèi)共有基金管理公司133家，其中，中外合資公司44家，內(nèi)資公司89家;取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產(chǎn)管理子公司共12家、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司2家。總體來(lái)看，以上機(jī)構(gòu)管理的公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)21.78萬(wàn)億元。
相比1月末的20.59萬(wàn)億元，2月份公募基金整體凈值規(guī)模繼續(xù)增長(zhǎng)，增量達(dá)到11866.85億元，環(huán)比增幅為5.76%;基金份額則從17.47萬(wàn)億份增長(zhǎng)至18.73萬(wàn)億份，增量為12582.68萬(wàn)份，環(huán)比增幅為7.2%。
與前一月相比，2月份公募基金規(guī)模增長(zhǎng)勢(shì)頭有所加快。據(jù)基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2月份，公募基金規(guī)模環(huán)比增幅為5.76%，而1月份這一數(shù)字為3.5%。
國(guó)盛證券研報(bào)認(rèn)為，預(yù)計(jì)市場(chǎng)將繼續(xù)維持震蕩走勢(shì)，后期需密切關(guān)注成交量的變化及板塊效應(yīng)的延續(xù)性。操作上，積極從機(jī)構(gòu)核心資產(chǎn)、順周期及碳中和中尋找波段機(jī)會(huì)，板塊方面可從化工、水泥、鋼鐵及白酒、軍工、機(jī)械制造等行業(yè)龍頭且有利潤(rùn)增長(zhǎng)空間的行業(yè)個(gè)股中尋找交易性機(jī)會(huì)。
2021年，公募基金等買方機(jī)構(gòu)對(duì)股市的預(yù)期普遍降低，原因是過(guò)去兩年好公司的估值已經(jīng)到了較高的水平，未來(lái)的盈利增速也已經(jīng)被充分預(yù)期，在宏觀流動(dòng)性逐步回歸常態(tài)的環(huán)境下，估值提升大幅高于盈利股市增速的狀態(tài)或不可持續(xù)，過(guò)去兩年連續(xù)大漲的龍頭股將出現(xiàn)分化狀態(tài)。
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