股權(quán)投資行業(yè)發(fā)展研究 股權(quán)投資行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀前景分析

• 吳亞楠 2023年5月23日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 742 44
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數(shù)據(jù)顯示，截至2023年2月底，我國股權(quán)市場活躍機(jī)構(gòu)約4000家，市場規(guī)模約14萬億元。與此同時(shí)，股權(quán)市場也面臨新機(jī)遇，呈現(xiàn)新特點(diǎn)。

近年來在新經(jīng)濟(jì)股權(quán)投資翼的持續(xù)拓展，對公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和主業(yè)升級延伸均起到了積極的促進(jìn)作用，對抵御單一產(chǎn)業(yè)周期波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、提升綜合競爭實(shí)力構(gòu)建了重要支撐。實(shí)現(xiàn)股權(quán)投資高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)和任務(wù)，從主要追求股權(quán)投資增長的速度、數(shù)量和規(guī)模向重點(diǎn)關(guān)注股權(quán)投資發(fā)展的結(jié)構(gòu)、質(zhì)量和效益轉(zhuǎn)變，需要有一個(gè)具備條件的地區(qū)率先行動(dòng)、先行先試。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2022-2027年股權(quán)投資行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》顯示：

股權(quán)投資行業(yè)發(fā)展研究 股權(quán)投資行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀前景分析

股權(quán)投資(Equity Investment)，是為參與或控制某一公司的經(jīng)營活動(dòng)而投資購買其股權(quán)的行為。可以發(fā)生在公開的交易市場上，也可以發(fā)生在公司的發(fā)起設(shè)立或募集設(shè)立場合，還可以發(fā)生在股份的非公開轉(zhuǎn)讓場合。

股權(quán)投資的動(dòng)因，主要有： ①獲取收益，包括獲得股利和資本利得。②獲得資產(chǎn)控制權(quán)，通過資產(chǎn)的調(diào)整、調(diào)度和增值來獲得利益。③參與經(jīng)營決策，以分散風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)現(xiàn)商業(yè)機(jī)會。④調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、增加可流動(dòng)資產(chǎn)，在投資購買可交易股份的場合，這種動(dòng)因時(shí)常存在。⑤投機(jī)，以獲取買賣價(jià)格的差額，在投資于可交易股份的場合，這種動(dòng)因時(shí)常存在。

作為多層次資本市場的重要組成部分，我國股權(quán)投資市場經(jīng)過近40年的發(fā)展，在促進(jìn)創(chuàng)新資本形成、發(fā)展直接融資、助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級等方面發(fā)揮著重要作用，已成為促進(jìn)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的發(fā)動(dòng)機(jī)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的助推器、優(yōu)化資源配置的催化劑和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的生力軍。伴隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級和安全自主可控意識的提升，硬科技領(lǐng)域的投資熱度也在提升。例如，半導(dǎo)體及電子設(shè)備的投資金額占比從2020年的11%提升至2022年的25%。

數(shù)據(jù)顯示，截至2023年2月底，我國股權(quán)市場活躍機(jī)構(gòu)約4000家，市場規(guī)模約14萬億元。與此同時(shí)，股權(quán)市場也面臨新機(jī)遇，呈現(xiàn)新特點(diǎn)。

2023年以來，我國股權(quán)市場快速上升。全球金融周期、中國宏觀政策、區(qū)域產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略、資本市場改革等因素同向正面共振，股權(quán)投資市場優(yōu)勝劣汰加速、頭部效應(yīng)凸顯。從募資端看，股權(quán)投資市場呈現(xiàn)頭部化、本土化、國資化的特征。

據(jù)顯示，廣東省已成為國內(nèi)創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展的主要集聚地之一。截至2022年底，廣東省在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記的私募股權(quán)創(chuàng)業(yè)投資基金管理人達(dá)3027家，管理基金數(shù)量1.14萬支，管理基金規(guī)模2.44萬億元，均居全國前列。沈志群指出，廣東是中國內(nèi)地股權(quán)投資行業(yè)起步最早、發(fā)展最快、效益最好，人才最集聚的發(fā)達(dá)地區(qū)，大灣區(qū)又有港澳的獨(dú)特地緣優(yōu)勢，希望能夠在推動(dòng)股權(quán)投資高質(zhì)量發(fā)展上作出新的更大貢獻(xiàn)。

股權(quán)投資市場現(xiàn)狀

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至5月22日，年內(nèi)已有33家上市公司發(fā)布設(shè)立或參設(shè)私募股權(quán)投資基金的公告。從投資領(lǐng)域來看，多只基金聚焦新能源、新材料、醫(yī)療生物、機(jī)械設(shè)備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。上市公司參與設(shè)立私募股權(quán)投資基金的目的主要是拓寬投資渠道，提升閑置資金的使用效率，培育新的利潤增長點(diǎn)。

近年來在新經(jīng)濟(jì)股權(quán)投資翼的持續(xù)拓展，對公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和主業(yè)升級延伸均起到了積極的促進(jìn)作用，對抵御單一產(chǎn)業(yè)周期波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、提升綜合競爭實(shí)力構(gòu)建了重要支撐。以報(bào)喜鳥為例，公司此前發(fā)布公告稱，全資子公司浙江報(bào)喜鳥創(chuàng)業(yè)投資有限公司擬出資1000萬元與平陽源泉投資合伙企業(yè)(有限合伙)共同投資平陽浚泉養(yǎng)德股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)，從而定向投資新型儲能解決方案、鋰電池檢測領(lǐng)域等。報(bào)喜鳥表示，此次投資有利于公司依托基金管理人的專業(yè)團(tuán)隊(duì)和項(xiàng)目資源優(yōu)勢，積極尋找具有良好發(fā)展前景的項(xiàng)目，提高公司閑置資金利用率及增加公司投資收益。

南京醫(yī)藥、大北農(nóng)、天士力等多家上市公司參設(shè)私募股權(quán)投資基金的投資標(biāo)的與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)，主要目的是圍繞產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行布局，進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)化深度布局和持續(xù)盈利能力。

股權(quán)投資行業(yè)報(bào)告對中國股權(quán)投資行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

本報(bào)告同時(shí)揭示了股權(quán)投資市場潛在需求與潛在機(jī)會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對政府部門也具有極大的參考價(jià)值。

未來，股權(quán)投資行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專業(yè)分析，請點(diǎn)擊《2022-2027年股權(quán)投資行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》。

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  2022-2027年股權(quán)投資行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告

  股權(quán)投資行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析股權(quán)投資未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘股權(quán)投資行業(yè)的市場潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、...

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