2024年買黃金還賺錢嗎?2024黃金行業(yè)市場分析及發(fā)展前景

• 吳亞楠 2024年1月8日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 386 18
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我國經濟持續(xù)回升向好，高質量發(fā)展扎實推進，將為外匯儲備規(guī)模保持基本穩(wěn)定提供支撐。黃金行業(yè)的上游為黃金礦產資源勘查和采選，為中游合質金和標準金的冶煉提供冶煉原料;下游市場需求主要包括黃金飾品需求、工業(yè)用金需求、金幣金條需求、國家貨幣儲備金需求等。

2024年買黃金還賺錢嗎?

截至12月28日收盤，世界金價報每盎司2078.4美元。2023年黃金表現(xiàn)出色，在高利率環(huán)境下獨樹一幟，跑贏大宗商品、債券和大多數(shù)股市。

據(jù)世界黃金協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年前三季度，全球黃金需求量保持穩(wěn)定，并超過了過去十年的平均水平，這主要歸功于央行的凈購買以及首飾制造業(yè)的發(fā)展。特別是全球央行的黃金購買量持續(xù)增加，并達到了較高水平。其中，中國、印度、玻利維亞和新加坡成為2023年購買黃金的主要國家。

世界黃金協(xié)會全球研究負責人安凱(Juan Carlos Artigas)表示，黃金作為一種儲備資產，具備安全性、流動性、低波動性和較好回報等特點，可以幫助持有者對沖風險，有效提升投資組合的表現(xiàn)，為投資者提供穩(wěn)定且較高的收益。“這也是央行持續(xù)購買黃金十余年的重要原因?！薄?023去美元化趨勢明顯，這一趨勢必將延續(xù)至2024年?！敝袊鴩H經濟交流中心總經濟師、執(zhí)行局副主任陳文玲認為。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國黃金行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預測報告》顯示：

2024黃金行業(yè)市場分析及發(fā)展前景

黃金是一種穩(wěn)定的投資，它可以穩(wěn)定投資者的資產，可以在價格波動時保護投資者的資產。作為投資品，黃金又同時具備抵御通脹、規(guī)避風險、資產配置的功能。全球黃金市場交易量大、流動性強。黃金一直是全球硬通貨作為投資方向，價格顯著，而且是各國金融儲備體系的基礎。此外，隨著美元在全球范圍內的降低而推升的黃金價格，也是投資者投資黃金的原因之一。

黃金行業(yè)的上游為黃金礦產資源勘查和采選，為中游合質金和標準金的冶煉提供冶煉原料;下游市場需求主要包括黃金飾品需求、工業(yè)用金需求、金幣金條需求、國家貨幣儲備金需求等。

中短期內，隨著 Z 一代消費者群體開始成為黃金珠寶主力消費群體，我國黃金珠寶行業(yè)中為滿足婚嫁需求的消費仍有一定的成長空間。但長期，結合我國近年來的結婚登記對數(shù)以及粗結婚率數(shù)據(jù)來看，二者均處于穩(wěn)步下滑的區(qū)間內，進一步向改革開放以來的最低水平靠攏。

世界黃金協(xié)會發(fā)布的《中國高凈值人群黃金投資需求洞察》報告顯示，“保值”與“安全”成為我國高凈值人群財富管理的首要目標，其重要性超過“增值”，投資的求穩(wěn)心態(tài)凸顯?！皩τ谝雅渲昧它S金的投資者而言，黃金未來的潛在升值空間、分散投資組合風險和避險功能是驅動他們購入黃金的前三大因素?！?/p>

作為央行外匯儲備的重要組成部分，黃金還具有投資工具、奢侈品和珠寶制作材料的雙重屬性。世界黃金協(xié)會預測，央行持續(xù)購金的趨勢或許還將持續(xù)多年甚至幾十年，并有望進一步支撐黃金的表現(xiàn)。

現(xiàn)貨黃金在2023年實現(xiàn)了略超過15%的年漲幅，為2020年以來表現(xiàn)最好的一年。繼2023年出人意料的強勁表現(xiàn)后，目前不少機構預計黃金價格在全新的2024年將進一步上漲，其中高盛預測2024年黃金價格有望漲至2050美元。歷史經驗表明，每年1月是傳統(tǒng)的黃金強勢月，全球市場將陸續(xù)迎來關鍵行情，黃金配置和交易價值凸顯。

根據(jù)Wind統(tǒng)計，截至去年12月30日，華安基金、博時基金、國泰基金、匯添富基金、易方達基金、華夏基金、工銀瑞信基金等公募旗下的黃金交易所交易基金(ETF)產品，年內也普遍實現(xiàn)兩位數(shù)收益。短期來看，1月通常也是黃金傳統(tǒng)強勢月。上周，受美元走軟提振，現(xiàn)貨黃金連續(xù)第三周上升，盤中最高觸及2088.43美元/盎司，最終收報2062.74美元/盎司，周線上升0.5%。

從全球視角看，黃金市場是一個規(guī)模龐大的市場，據(jù)統(tǒng)計，全球黃金市場規(guī)模約為7000-8000億美元。而在中國，黃金市場規(guī)模同樣龐大，據(jù)中國黃金協(xié)會的數(shù)據(jù)，2022年我國黃金產量46.76噸，占比12.57%。

央行連續(xù)第14個月增持黃金儲備

央行公布數(shù)據(jù)顯示，2023年12月末外匯儲備規(guī)模為3.238萬億美元，較2023年11月末上升662億美元，升幅為2.1%;較2022年12月末上升1103億美元，升幅為3.5%。2023年12月末黃金儲備為7187萬盎司，11月末為7158萬盎司，為連續(xù)第14個月增持黃金儲備。

中泰證券2023年12月，受主要經濟體貨幣政策及預期等因素影響，美元指數(shù)下跌，全球金融資產價格總體上升。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規(guī)模上升。我國經濟持續(xù)回升向好，高質量發(fā)展扎實推進，將為外匯儲備規(guī)模保持基本穩(wěn)定提供支撐。

指出，美國2023年12月非農數(shù)據(jù)超預期、非制造業(yè)PMI超預期下行，降息預期略降溫，超額儲蓄的消耗及高利率維持下，美國經濟周期性回落難以避免，以黃金為代表的貴金屬將進入降息預期驅動的上漲階段，建議關注板塊內高成長及資源優(yōu)勢突出標的投資機會。

國金證券預計，實際利率框架下，當前正處于美聯(lián)儲停止加息到明確釋放降息信號前的黃金股右側配置期，并且黃金股相對收益尚未兌現(xiàn)全部金價上漲預期，預計美聯(lián)儲明確釋放降息信號后黃金股將迎來主升浪行情。

黃金行業(yè)市場發(fā)展趨勢

黃金市場發(fā)展狀況與全球經濟和政治形勢、貨幣政策和投資需求等多方面因素密切相關。近年來，隨著全球經濟的發(fā)展和投資需求的增加，黃金市場呈現(xiàn)出以下發(fā)展趨勢：

首先，黃金價格受到全球經濟和政治形勢的影響。如果經濟增長放緩、政治局勢動蕩，黃金價格往往會上漲，因為黃金被視為避險資產。相反，如果經濟復蘇和政治穩(wěn)定，黃金價格可能會下跌。

其次，貨幣政策也是影響黃金價格的重要因素。如果通貨膨脹率上升或者央行采取寬松貨幣政策，黃金價格可能會上漲，因為黃金可以作為一種對沖通脹的工具。

此外，投資需求也是推動黃金價格上漲的重要因素。隨著全球金融市場的不斷發(fā)展和個人財富的增加，越來越多的投資者將黃金作為投資組合的一部分，以實現(xiàn)資產的保值增值。新興市場和發(fā)展中市場對黃金的需求也在不斷增加。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。中研網(wǎng)撰寫的黃金行業(yè)報告對中國黃金行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。同時揭示了市場潛在需求與潛在機會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

想了解關于更多黃金行業(yè)專業(yè)分析，可點擊查看中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國黃金行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預測報告》。同時本報告還包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風險和機遇。

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