華富恒悅定期開放債券型證券投資基金清算報告 基金運作情況介紹

• 2019年6月25日 YaoEnHua來源：新浪網(wǎng) 590 33
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華富恒悅定期開放債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)證監(jiān)許可[2018]664號《關(guān)于準予華富恒悅定期開放債券型證券投資基金注冊的批復》注冊募集，于2018年6月25日成立并正式運作，基金管理人為華富基金管理有

一、重要提示

根據(jù)市場環(huán)境變化，為更好地保護基金份額持有人利益，依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《華富恒悅定期開放債券型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)的有關(guān)規(guī)定，本基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，決定以通訊方式召開本基金的基金份額持有人大會，審議《關(guān)于終止華富恒悅定期開放債券型證券投資基金基金合同有關(guān)事項的議案》。為此，本基金管理人于2019年2月22日、2月23日、2月25日在相關(guān)報刊和本基金管理人網(wǎng)站(www.hffund.com)就本基金以通訊方式召開基金份額持有人大會審議終止《基金合同》有關(guān)事項進行了公告及提示性公告，詳見《華富基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開華富恒悅定期開放債券型證券投資基金基金份額持有人大會的公告》、《華富基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開華富恒悅定期開放債券型證券投資基金基金份額持有人大會的第一次提示性公告》和《華富基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開華富恒悅定期開放債券型證券投資基金基金份額持有人大會的第二次提示性公告》。

根據(jù)上述公告，本基金以通訊方式召開了基金份額持有人大會，大會表決投票時間為2019年3月18日至2019年3月24日17：00止。2019年3月25日，由本基金管理人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人授權(quán)代表的監(jiān)督下進行計票，并由公證機關(guān)上海市靜安公證處對計票過程及結(jié)果予以公證，上海通力律師事務所對計票過程及結(jié)果進行見證。本基金基金份額持有人大會表決通過了《關(guān)于終止華富恒悅定期開放債券型證券投資基金基金合同有關(guān)事項的議案》，該決議自表決通過之日起生效。根據(jù)《關(guān)于華富恒悅定期開放債券型證券投資基金基金份額持有人大會表決結(jié)果暨決議生效的公告》，本基金最后運作日為2019年3月28日，于2019年3月29日起進入清算期。

基金管理人、基金托管人、天健會計師事務所(特殊普通合伙)和上海市通力律師事務所于2019年3月29日組成基金財產(chǎn)清算小組履行基金財產(chǎn)清算程序，并由天健會計師事務所(特殊普通合伙)對本基金進行清算審計，上海市通力律師事務所對清算報告出具法律意見。

二、基金概況

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三、基金運作情況

本基金經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2018]664號《關(guān)于準予華富恒悅定期開放債券型證券投資基金注冊的批復》注冊募集，由基金管理人依照法律法規(guī)、《基金合同》等規(guī)定于 2018年 6 月 1日至 2018 年 6月 20 日向社會公開募集。本基金《基金合同》于 2018 年 6 月25 日正式生效，基金合同生效日的基金份額總數(shù)為220，257，889.64份。自 2018 年6月25 日至 2019 年3 月 28日期間，本基金正常運作。

根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《基金合同》等有關(guān)規(guī)定，基金管理人可通過召開基金份額持有人大會決定終止基金合同的事項，會議決定的事項自表決通過之日起生效，基金管理人應當進行變現(xiàn)及實施清算程序，并終止基金合同。

本基金管理人以通訊方式召開了華富恒悅定期開放債券型證券投資基金基金份額持有人大會，并于2019年3月25日表決通過了《關(guān)于終止華富恒悅定期開放債券型證券投資基金基金合同有關(guān)事項的議案》，本次大會決議自該日起生效，基金管理人于2019年3月27日刊登了《關(guān)于華富恒悅定期開放債券型證券投資基金基金份額持有人大會表決結(jié)果暨決議生效的公告》。本基金從 2019 年 3月 29 日起進入清算期。

四、財務會計報告

基金最后運作日資產(chǎn)負債表(已經(jīng)審計)

會計主體：華富恒悅定期開放債券型證券投資基金

報告截止日：2019 年3 月 28 日

單位：人民幣元

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注：1. 報告截止日 2019 年3 月 28 日(基金最后運作日)， 華富恒悅定期開放債券型證券投資基金 A 類基金份額資產(chǎn)凈值人民幣234，774.10元，華富恒悅定期開放債券型證券投資基金 C 類基金份額資產(chǎn)凈值人民幣80，767.73元;基金份額總額306，662.03份，其中，華富恒悅定期開放債券型證券投資基金 A 類基金份額227，986.07份;華富恒悅定期開放債券型證券投資基金 C 類基金份額78，675.96份。

2. 本財務報告已經(jīng)天健會計師事務所(特殊普通合伙)審計，注冊會計師曹小勤、林晶簽字出具了天健審[2019]6-170號標準無保留意見的審計報告。

五、清算情況

自 2019 年 3 月29 日至2019年 4月 19日止為本基金清算期，基金財產(chǎn)清算組按照法律法規(guī)及《基金合同》的規(guī)定履行基金財產(chǎn)清算程序，全部工作按清算原則和清算手續(xù)進行。具體清算情況如下：

(一)清算費用

按《基金合同》約定，清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。

但為保護基金份額持有人利益，本基金清算期間律師費用由本基金管理人承擔，銀行匯劃費用等從基金財產(chǎn)中列支。對于基金財產(chǎn)清算期間的審計費用，在本基金預先計提的相關(guān)費用不足以覆蓋清算成本的情況下，將由基金管理人承擔剩余費用。

(二)最后運作日資產(chǎn)清算情況

1、資產(chǎn)處置情況

(1)本基金最后運作日清算備付金為3，386.99元，存出保證金人民幣25，632.89 元，截至2019年4月19日清算備付金為952.38元，為存放于中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司和深圳分公司的最低備付金，該款項正常應于2019年5月7日劃入托管賬戶?；鸸芾砣巳A富基金管理有限公司將根據(jù)變現(xiàn)情況以自有資金墊付并向基金份額持有人分配，基金管理人墊付資金到賬日起孳生的利息歸基金管理人所有。

(2)本基金最后運作日未持有交易性金融資產(chǎn)。

(3)本基金最后運作日應收利息人民幣89.97元，包括應收銀行存款利息人民幣79.57元、應收備付金利息人民幣1.2元及應收保證金利息人民幣9.2元。截至2019年4月19日應收利息余額為人民幣412.94元，其中應收銀行存款利息人民幣396.62元、應收備付金利息人民幣2.52元及應收保證金利息人民幣13.8元，基金管理人華富基金管理有限公司將根據(jù)變現(xiàn)情況以自有資金墊付并向基金份額持有人分配，基金管理人墊付資金到賬日起孳生的利息歸基金管理人所有。

2、負債清償情況

本基金最后運作日應付管理人報酬為人民幣75.04元，應付托管費為人民幣24.94元，應付銷售服務費人民幣25.54元，均已于2019年4月3日支付。

本基金最后運作日應付交易費用人民幣95元，已于2019年4月15日支付。

本基金最后運作日的其他負債為人民幣231，643.80元，系本基金已預提的應付審計費31，643.8元，預提信息披露費200，000.00元。其中審計費31，643.80元和預提信息披露費130，000.00元(上證報和中證報)已于2019年4月18日前已支付。剩余證券時報的信息披露費將于收到相應憑證后支付。

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